Płatności: generowanie należności i import wyciągu bankowego

Po co

Koniec miesiąca zwykle oznacza Excel: kto był, kto odwołał, ile doliczyć. W Planote lista należności jest pusta, dopóki nie klikniesz Generuj miesięczne — a wyciąg bankowy dopasowuje się do dzieci sam.

Notatka

To osobna zakładka od Finanse (raport przychodu: podział po typach zajęć, zestawienie dzienne, eksport CSV). Płatności to miejsce, gdzie generujesz należności i księgujesz wpłaty — obie zakładki liczą przychód z tych samych sesji i powinny się zgadzać.

Generowanie należności — ścieżka kliknięć

1. Administracja → Płatności → Generuj miesięczne — Planote zbiera odbyte sesje z kalendarza i układa listę do zapłaty.
2. Lista pokazuje grupy: instytucja (np. przedszkole — kilkoro dzieci pod jedną sumą) oraz opiekun z kilkorgiem dzieci pod jednym kontem.
3. W rozbiciu widać różne modele rozliczeń: indywidualne, grupowe, ryczałt miesięczny, blok (np. kolonie) — jedna lista, różne reguły naliczania.

Tutaj pojawi się film: Koniec ręcznego księgowania — import wyciągu w Planote

Nagranie w przygotowaniu — wraca w tym miejscu.

Import wyciągu bankowego — ścieżka kliknięć

1. Administracja → Płatności → Import wyciągu bankowego — wgraj plik CSV z banku.
2. Planote od razu próbuje dopasować wiersze: przelew z imieniem dziecka i dokładną kwotą łapie się automatycznie (auto-match). Przelew zbiorczy od instytucji (sama nazwa placówki, kwota równa sumie grupy — bez imion dzieci w tytule) dopasowuje się do całej grupy naraz.
3. Wiersze bez dopasowania dostają status „Brak dopasowania” — przycisk Zatwierdź jest zablokowany, dopóki nie dobierzesz płatności ręcznie z listy dla każdego takiego wiersza.
4. Zatwierdź — salda aktualizują się jednym kliknięciem, statusy przechodzą na opłacone.

Tutaj pojawi się film: Jak dopasować przelewy do płatności w Planote

Nagranie w przygotowaniu — wraca w tym miejscu.

FAQ

Co jeśli przelew od rodzica nie ma imienia dziecka w tytule? Trafi do „Brak dopasowania” — wybierz właściwą płatność ręcznie z listy przed zatwierdzeniem.

Czy mogę wygenerować należności za miesiąc, który już minął? Tak — Generuj bierze pod uwagę odbyte sesje z wybranego okresu, niezależnie od tego, kiedy klikasz.

Jak Planote rozpoznaje zbiorczy przelew od instytucji, skoro nie ma w nim imion dzieci? Po nazwie instytucji w tytule przelewu i kwocie równej sumie należności całej grupy przypisanej do tej instytucji.